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本信选配:私募3000点调仓换股 高端制造等四大科技主线受关注

发布时间:2020/2/26 11:49:26

周二A股市场出现单日成交突破1.4万亿元的天量剧震,目前私募机构在市场强势板块的研判和调仓换股趋向上,仍旧聚焦于泛科技主线。其中,低位科技股可能出现的补涨、大市值科技龙头股的强者恒强、年内业绩确定性较高的5G板块,以及传统行业中科技研发投入较高的高端制造,则成为了当前私募机构在3000点一线调仓换股中最为看好的四大投资机会。

  科技股延续靓丽表现

  在隔夜欧美股市集体重挫、北向资金连续第三天净流出的背景下,周二A股市场的整体表现依然稳健。两市五大股指(上证综指、深证成指、中小板指、创业板指和沪深300)中有三大股指在天量交投中收涨。创业板指更在盘中一度大跌逾4%的情况下,收盘拉涨了1.03%。春节之后创业板指数超出上证综指和沪深300指数(4124.7290.880.02%)(4124.72930.880.02%)的上涨幅度,进一步拉大到17.42和15.65个百分点,并延续了2019年三季度以来的领涨势头。

  从具体盘面表现来看,大科技板块强势抬升则成为了稳定市场做多情绪的定海神针。来自光大证券(13.0200.010.08%)的板块指数监测数据显示,周二A股348个行业主题指数中涨幅排名前20位的板块指数,有多达10个来自于科技主题。其中,光刻机、通信设备、5G概念、智能电视等板块,更是近期持续逞强的明星科技细分行业主题。如果加上特斯拉、锂电池等泛科技概念,泛科技主题占比则要占到大半壁江山。

  私募调仓换股

  在近几个交易日上证综指围绕3000点一线剧烈震荡的背景下,目前多家私募机构在调仓换股动作上正将其相关持仓进一步调整到大市值科技龙头、相对低位的科技股、5G产业链个股,以及传统行业中科技研发投入较高的部分蓝筹股等四大方向。

  泊通投资董事长、首席投资官卢洋分析称,目前该机构在个股组合和调配上,主要集中于两条投资主线,即“科技龙头公司(50%-70%持仓)+高股息股票(20%-40%持仓)”,并在两者之间进行轮动和组合投资。而对于具体的科技赛道,泊通投资现阶段的重仓方向主要集中在大市值科技龙头公司,以及“单位市值研发投入”指标数值远高于主流科技板块的高端制造业公司。

  志开投资首席策略师刘威(金麒麟分析师)表示,随着一季报上市公司业绩披露,科技股内部必然会迎来分化,但5G行业的投资作为今年稳增长的重要抓手,值得长期重点关注。在当前A股在3000点一线剧烈震荡的背景下,该私募机构将重点关注持股结构和市场运行节奏。考虑到在市场流动性保持宽松的环境下,市场资金集中流入方向即是未来投资可能超预期的领域,该私募机构在现阶段的调仓换股中,将会聚焦并坚定看好以5G投资为主线的科技成长股投资机会。

  纯达基金表示,近期再融资新规等政策利好,以及1月份新增社融和信贷超预期,正在持续对于市场流动性预期及风险偏好带来强有力的支撑。而从A股内部运行来看,以科技为代表的主流热点板块持续上涨,已经形成了较好的板块联动及赚钱效应。在此背景下,经过近期市场在上证综指3000点的一轮剧烈震荡之后,该私募机构正在逢低布局科技板块中业绩稳定、涨幅相对较小的品种,耐心等待相关个股轮动的机会。

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